南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C (021959.jj ) SSH黄金股票 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-11-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9898元 (2026-01-15) 基金经理杨恺宁管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率78.75% (45 / 5571) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A |
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南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C(021959) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.87亿 | 83.25% |
| (其中) 股票 | 1.87亿 | 83.25% | |
| 2 | 固定收益投资 | 552.50万 | 2.46% |
| (其中) 债券 | 552.50万 | 2.46% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,071.32万 | 9.21% |
| 4 | 其他资产 | 1,143.25万 | 5.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计58.92%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 9,873.44万 | 43.90% |
| 制造业 | 2,672.21万 | 11.88% |
| 批发和零售业 | 707.06万 | 3.14% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.33%) |
|---|---|---|
| 材料 | 4,479.49万 | 19.92% |
| 非必需消费品 | 991.62万 | 4.41% |
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