金鹰添盈纯债债券E(021955) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.0480元 | 1.1412元 |
| 2026-08-31 | 1.0476元 | 1.1408元 |
| 2026-08-28 | 1.0476元 | 1.1408元 |
| 2026-08-27 | 1.0476元 | 1.1408元 |
| 2026-08-26 | 1.0479元 | 1.1411元 |
| 2026-08-25 | 1.0479元 | 1.1411元 |
| 2026-08-24 | 1.0478元 | 1.1410元 |
| 2026-08-21 | 1.0475元 | 1.1407元 |
| 2026-08-20 | 1.0477元 | 1.1409元 |
| 2026-08-19 | 1.0478元 | 1.1410元 |
| 2026-08-18 | 1.0480元 | 1.1412元 |
| 2026-08-17 | 1.0477元 | 1.1409元 |
| 2026-08-14 | 1.0475元 | 1.1407元 |
| 2026-08-13 | 1.0472元 | 1.1404元 |
| 2026-08-12 | 1.0468元 | 1.1400元 |
| 2026-08-11 | 1.0468元 | 1.1400元 |
| 2026-08-10 | 1.0467元 | 1.1399元 |
| 2026-08-07 | 1.0463元 | 1.1395元 |
| 2026-08-06 | 1.0461元 | 1.1393元 |
| 2026-08-05 | 1.0460元 | 1.1392元 |
| 2026-08-04 | 1.0460元 | 1.1392元 |
| 2026-08-03 | 1.0458元 | 1.1390元 |
| 2026-07-31 | 1.0456元 | 1.1388元 |
| 2026-07-30 | 1.0454元 | 1.1386元 |
| 2026-07-29 | 1.0451元 | 1.1383元 |
| 2026-07-28 | 1.0452元 | 1.1384元 |
| 2026-07-27 | 1.0453元 | 1.1385元 |
| 2026-07-24 | 1.0452元 | 1.1384元 |
| 2026-07-23 | 1.0451元 | 1.1383元 |
| 2026-07-22 | 1.0451元 | 1.1383元 |
| 2026-07-21 | 1.0446元 | 1.1378元 |
| 2026-07-20 | 1.0445元 | 1.1377元 |
| 2026-07-17 | 1.0445元 | 1.1377元 |
| 2026-07-16 | 1.0444元 | 1.1376元 |
| 2026-07-15 | 1.0444元 | 1.1376元 |
| 2026-07-14 | 1.0442元 | 1.1374元 |
| 2026-07-13 | 1.0442元 | 1.1374元 |
| 2026-07-10 | 1.0443元 | 1.1375元 |
| 2026-07-09 | 1.0441元 | 1.1373元 |
| 2026-07-08 | 1.0439元 | 1.1371元 |
| 2026-07-07 | 1.0437元 | 1.1369元 |
| 2026-07-06 | 1.0436元 | 1.1368元 |
| 2026-07-03 | 1.0431元 | 1.1363元 |
| 2026-07-02 | 1.0432元 | 1.1364元 |
| 2026-07-01 | 1.0432元 | 1.1364元 |
| 2026-06-30 | 1.0439元 | 1.1371元 |
| 2026-06-29 | 1.0440元 | 1.1372元 |
| 2026-06-26 | 1.0436元 | 1.1368元 |
| 2026-06-25 | 1.0434元 | 1.1366元 |
| 2026-06-24 | 1.0430元 | 1.1362元 |