金鹰添盈纯债债券E (021955.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理邹卫陈双双基金类型债券型成立日期2024-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0377元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.46% (7036 / 7280) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰添盈纯债债券(003384) 、金鹰添盈纯债债券C 、金鹰添盈纯债债券D |
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金鹰添盈纯债债券E(021955) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0377元 | 1.1309元 |
| 2026-04-29 | 1.0376元 | 1.1308元 |
| 2026-04-28 | 1.0373元 | 1.1305元 |
| 2026-04-27 | 1.0371元 | 1.1303元 |
| 2026-04-24 | 1.0373元 | 1.1305元 |
| 2026-04-23 | 1.0374元 | 1.1306元 |
| 2026-04-22 | 1.0376元 | 1.1308元 |
| 2026-04-21 | 1.0373元 | 1.1305元 |
| 2026-04-20 | 1.0371元 | 1.1303元 |
| 2026-04-17 | 1.0367元 | 1.1299元 |
| 2026-04-16 | 1.0365元 | 1.1297元 |
| 2026-04-15 | 1.0364元 | 1.1296元 |
| 2026-04-14 | 1.0363元 | 1.1295元 |
| 2026-04-13 | 1.0361元 | 1.1293元 |
| 2026-04-10 | 1.0360元 | 1.1292元 |
| 2026-04-09 | 1.0358元 | 1.1290元 |
| 2026-04-08 | 1.0357元 | 1.1289元 |
| 2026-04-07 | 1.0356元 | 1.1288元 |
| 2026-04-03 | 1.0351元 | 1.1283元 |
| 2026-04-02 | 1.0347元 | 1.1279元 |
| 2026-04-01 | 1.0345元 | 1.1277元 |
| 2026-03-31 | 1.0345元 | 1.1277元 |
| 2026-03-30 | 1.0343元 | 1.1275元 |
| 2026-03-27 | 1.0339元 | 1.1271元 |
| 2026-03-26 | 1.0335元 | 1.1267元 |
| 2026-03-25 | 1.0332元 | 1.1264元 |
| 2026-03-24 | 1.0328元 | 1.1260元 |
| 2026-03-23 | 1.0325元 | 1.1257元 |
| 2026-03-20 | 1.0326元 | 1.1258元 |
| 2026-03-19 | 1.0325元 | 1.1257元 |
| 2026-03-18 | 1.0321元 | 1.1253元 |
| 2026-03-17 | 1.0312元 | 1.1244元 |
| 2026-03-16 | 1.0310元 | 1.1242元 |
| 2026-03-13 | 1.0313元 | 1.1245元 |
| 2026-03-12 | 1.0310元 | 1.1242元 |
| 2026-03-11 | 1.0310元 | 1.1242元 |
| 2026-03-10 | 1.0310元 | 1.1242元 |
| 2026-03-09 | 1.0309元 | 1.1241元 |
| 2026-03-06 | 1.0313元 | 1.1245元 |
| 2026-03-05 | 1.0312元 | 1.1244元 |
| 2026-03-04 | 1.0311元 | 1.1243元 |
| 2026-03-03 | 1.0310元 | 1.1242元 |
| 2026-03-02 | 1.0310元 | 1.1242元 |
| 2026-02-27 | 1.0304元 | 1.1236元 |
| 2026-02-26 | 1.0303元 | 1.1235元 |
| 2026-02-25 | 1.0306元 | 1.1238元 |
| 2026-02-24 | 1.0309元 | 1.1241元 |
| 2026-02-13 | 1.0304元 | 1.1236元 |
| 2026-02-12 | 1.0304元 | 1.1236元 |
| 2026-02-11 | 1.0301元 | 1.1233元 |