估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
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持仓换手率
基金对比
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
金鹰添盈纯债债券E
(021955.jj )
申
基金经理
邹卫
陈双双
基金类型
债券型
成立日期
2024-08-01
总资产规模
202.03万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0480
元
(
2026-09-01
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.86%
(6889 / 7457)
相关基金:
主从基金:
金鹰添盈纯债债券A
、
金鹰添盈纯债债券C
、
金鹰添盈纯债债券D
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金鹰添盈纯债债券E(021955) - 基金投资策略和运作
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