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公告
金鹰添盈纯债债券E
(021955.jj )
金鹰基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-08-01
总资产规模
1,502.50
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0311
元
(
2026-03-04
)
基金经理
邹卫
陈双双
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.10%
(7040 / 7193)
相关基金:
主从基金:
金鹰添盈纯债债券A
、
金鹰添盈纯债债券C
、
金鹰添盈纯债债券D
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金鹰添盈纯债债券E(021955) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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金鹰添盈纯债债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.03
元
1,502.50
1,464.00
元
--
2025-09-30
1.02
元
998.00万
978.81万
元
--
2025-06-30
1.02
元
6,833.64
6,680.00
元
--
2025-03-31
1.01
元
6.73万
6.66万
元
--
2024-12-31
1.01
元
7.26万
7.17万
元
--
2024-09-30
1.05
元
1,702.01万
1,619.73万
元
--