金鹰添盈纯债债券E(021955) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 202.03万 | 193.54万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 1,514.51 | 1,464.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 1,502.50 | 1,464.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 998.00万 | 978.81万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 6,833.64 | 6,680.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 6.73万 | 6.66万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 7.26万 | 7.17万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 1,702.01万 | 1,619.73万元 | -- |