金鹰添盈纯债债券E
(021955.jj )
基金经理邹卫陈双双基金类型债券型成立日期2024-08-01总资产规模202.03万 (2026-06-30) 基金净值1.0480 (2026-09-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.86% (6889 / 7457)
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金鹰添盈纯债债券E(021955) - 历史月度涨跌幅

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1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.20%0.19%0.40%0.31%0.46%0.13%0.16%0.19%0.04%------2.11%
20250.12%-0.47%0.31%0.42%0.43%0.35%0.08%-0.15%-0.26%0.75%-0.02%-0.07%1.48%
2024---------------1.08%-0.68%-0.49%0.21%0.27%-1.76%