金鹰添盈纯债债券E (021955.jj ) 金鹰基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-08-01总资产规模1,502.50元 (2025-12-31) 基金净值1.0311元 (2026-03-04) 基金经理邹卫陈双双管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.10% (7040 / 7193)
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金鹰添盈纯债债券E(021955) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-12-18

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-12-18	2024-12-18	0.0032 元	1,619.73万	5.18万元	0.31%	8.62%
2024-11-18	2024-11-18	0.036 元	1,619.73万	58.31万元	3.44%
2024-09-25	2024-09-25	0.054 元	--	--	4.86%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。