广发中证传媒ETF联接F (021952.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9569元 (2025-12-17) 基金经理罗国庆管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率44.19% (186 / 5470) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证传媒ETF联接A 、广发中证传媒ETF联接C 、广发中证传媒ETF联接E目标基金: 广发中证传媒ETF |
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广发中证传媒ETF联接F(021952) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2025-12-16 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2025-12-15 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2025-12-12 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2025-12-11 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2025-12-10 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2025-12-09 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2025-12-08 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2025-12-05 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2025-12-04 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2025-12-03 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2025-12-02 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2025-12-01 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2025-11-28 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2025-11-27 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2025-11-26 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2025-11-25 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2025-11-24 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2025-11-21 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2025-11-20 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2025-11-19 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2025-11-18 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2025-11-17 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2025-11-14 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2025-11-13 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2025-11-12 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2025-11-11 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2025-11-10 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2025-11-07 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2025-11-06 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2025-11-05 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2025-11-04 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2025-11-03 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2025-10-31 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2025-10-30 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2025-10-29 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2025-10-28 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2025-10-27 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2025-10-24 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2025-10-23 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2025-10-22 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2025-10-21 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2025-10-20 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2025-10-17 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2025-10-16 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2025-10-15 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2025-10-14 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2025-10-13 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2025-10-10 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2025-10-09 | 1.0507元 | 1.0507元 |