广发中证传媒ETF联接F (021952.jj ) 申 | 基金经理罗国庆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8198元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.16% (724 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证传媒ETF联接A 、广发中证传媒ETF联接C 、广发中证传媒ETF联接E目标基金: 广发中证传媒ETF |
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广发中证传媒ETF联接F(021952) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.8198元 | 0.8198元 |
| 2026-10-12 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2026-10-09 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2026-10-08 | 0.7743元 | 0.7743元 |
| 2026-09-30 | 0.7931元 | 0.7931元 |
| 2026-09-29 | 0.7964元 | 0.7964元 |
| 2026-09-28 | 0.7859元 | 0.7859元 |
| 2026-09-24 | 0.8046元 | 0.8046元 |
| 2026-09-23 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2026-09-22 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2026-09-21 | 0.8223元 | 0.8223元 |
| 2026-09-18 | 0.8151元 | 0.8151元 |
| 2026-09-17 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2026-09-16 | 0.8081元 | 0.8081元 |
| 2026-09-15 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2026-09-14 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2026-09-11 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2026-09-10 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2026-09-09 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2026-09-08 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2026-09-07 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2026-09-04 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2026-09-03 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2026-09-02 | 0.8298元 | 0.8298元 |
| 2026-09-01 | 0.8493元 | 0.8493元 |
| 2026-08-31 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2026-08-28 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2026-08-27 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2026-08-26 | 0.8049元 | 0.8049元 |
| 2026-08-25 | 0.8085元 | 0.8085元 |
| 2026-08-24 | 0.7969元 | 0.7969元 |
| 2026-08-21 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2026-08-20 | 0.8154元 | 0.8154元 |
| 2026-08-19 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2026-08-18 | 0.8389元 | 0.8389元 |
| 2026-08-17 | 0.8515元 | 0.8515元 |
| 2026-08-14 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2026-08-13 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2026-08-12 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2026-08-11 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2026-08-10 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2026-08-07 | 0.8663元 | 0.8663元 |
| 2026-08-06 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2026-08-05 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2026-08-04 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2026-08-03 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2026-07-31 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2026-07-30 | 0.7958元 | 0.7958元 |
| 2026-07-29 | 0.7967元 | 0.7967元 |
| 2026-07-28 | 0.7750元 | 0.7750元 |