广发中证传媒ETF联接F (021952.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理罗国庆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8270元 (2026-06-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率20.09% (1202 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证传媒ETF联接(004752) 、广发中证传媒ETF联接C 、广发中证传媒ETF联接E目标基金: 广发中证传媒ETF(512980) |
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广发中证传媒ETF联接F(021952) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2026-06-11 | 0.8233元 | 0.8233元 |
| 2026-06-10 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2026-06-09 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2026-06-08 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2026-06-05 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2026-06-04 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2026-06-03 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2026-06-02 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2026-06-01 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2026-05-29 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2026-05-28 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2026-05-27 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2026-05-26 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2026-05-25 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2026-05-22 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-05-21 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2026-05-20 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-05-19 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-05-18 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-05-15 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2026-05-14 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-05-13 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-05-12 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-05-11 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-05-08 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-05-07 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-05-06 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-04-30 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-04-29 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-04-28 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2026-04-27 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-04-24 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-04-23 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-04-22 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-04-21 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-04-20 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-04-17 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-04-16 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-04-15 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-04-14 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-04-13 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-04-10 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-04-09 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-04-08 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-04-07 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2026-04-03 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2026-04-02 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2026-04-01 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-03-31 | 0.9745元 | 0.9745元 |