广发中证传媒ETF联接F (021952.jj ) 申 | 基金经理罗国庆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8102元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率16.75% (1223 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证传媒ETF联接A 、广发中证传媒ETF联接C 、广发中证传媒ETF联接E目标基金: 广发中证传媒ETF |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
广发中证传媒ETF联接F(021952) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2026-08-20 | 0.8154元 | 0.8154元 |
| 2026-08-19 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2026-08-18 | 0.8389元 | 0.8389元 |
| 2026-08-17 | 0.8515元 | 0.8515元 |
| 2026-08-14 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2026-08-13 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2026-08-12 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2026-08-11 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2026-08-10 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2026-08-07 | 0.8663元 | 0.8663元 |
| 2026-08-06 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2026-08-05 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2026-08-04 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2026-08-03 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2026-07-31 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2026-07-30 | 0.7958元 | 0.7958元 |
| 2026-07-29 | 0.7967元 | 0.7967元 |
| 2026-07-28 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2026-07-27 | 0.7696元 | 0.7696元 |
| 2026-07-24 | 0.7466元 | 0.7466元 |
| 2026-07-23 | 0.7722元 | 0.7722元 |
| 2026-07-22 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2026-07-21 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2026-07-20 | 0.7917元 | 0.7917元 |
| 2026-07-17 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2026-07-16 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2026-07-15 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2026-07-14 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2026-07-13 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2026-07-10 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2026-07-09 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2026-07-08 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2026-07-07 | 0.8084元 | 0.8084元 |
| 2026-07-06 | 0.8074元 | 0.8074元 |
| 2026-07-03 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2026-07-02 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2026-07-01 | 0.8218元 | 0.8218元 |
| 2026-06-30 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2026-06-29 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2026-06-26 | 0.8009元 | 0.8009元 |
| 2026-06-25 | 0.8243元 | 0.8243元 |
| 2026-06-24 | 0.8221元 | 0.8221元 |
| 2026-06-23 | 0.8255元 | 0.8255元 |
| 2026-06-22 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2026-06-18 | 0.8266元 | 0.8266元 |
| 2026-06-17 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2026-06-16 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2026-06-15 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2026-06-12 | 0.8270元 | 0.8270元 |