广发中证传媒ETF联接F (021952.jj ) 申 | 基金经理罗国庆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8198元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.16% (724 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证传媒ETF联接A 、广发中证传媒ETF联接C 、广发中证传媒ETF联接E目标基金: 广发中证传媒ETF |
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广发中证传媒ETF联接F(021952) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 40.25万元 | -- | 8.05万元 | -- |
| 2026-06-30 | 40.25万元 | -- | 8.05万元 | -- |
| 2026-06-05 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-06-05 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 33.52万元 | -- | 6.70万元 | -- |
| 2025-12-31 | 33.52万元 | -- | 6.70万元 | -- |
| 2025-06-30 | 15.85万元 | -- | 3.17万元 | -- |
| 2025-06-30 | 15.85万元 | -- | 3.17万元 | -- |
| 2025-06-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 78.49万元 | 0.50% | 15.70万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 78.49万元 | 0.50% | 15.70万元 | 0.10% |