广发中证传媒ETF联接F (021952.jj ) 申 | 基金经理罗国庆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8102元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率16.75% (1221 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证传媒ETF联接A 、广发中证传媒ETF联接C 、广发中证传媒ETF联接E目标基金: 广发中证传媒ETF |
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广发中证传媒ETF联接F(021952) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.82元 | 1,119.25万 | 1,371.12万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.97元 | 1,520.93万 | 1,560.72万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.00元 | 701.30万 | 700.25万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 725.33万 | 681.96万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.87元 | 655.80万 | 752.92万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.83元 | 705.54万 | 850.86万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.79元 | 1,281.94万 | 1,627.66万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.76元 | 607.64万 | 801.85万元 | -- |