广发中证传媒ETF联接F
(021952.jj ) 广发基金管理有限公司申		基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-04总资产规模701.30万元 (2025-12-31) 基金净值0.9448元 (2026-04-03) 基金经理罗国庆管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率33.57% (364 / 5765)
相关基金: 主从基金: 广发中证传媒ETF联接A 、广发中证传媒ETF联接C 、广发中证传媒ETF联接E目标基金: 广发中证传媒ETF
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广发中证传媒ETF联接F(021952) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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广发中证传媒ETF联接F.(021952) 历史总基金份额和总规模曲线图

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广发中证传媒ETF联接F历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.00元701.30万700.25万元--
2025-09-301.06元725.33万681.96万元--
2025-06-300.87元655.80万752.92万元--
2025-03-310.83元705.54万850.86万元--
2024-12-310.79元1,281.94万1,627.66万元--
2024-09-300.76元607.64万801.85万元--

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