广发中证传媒ETF联接F (021952.jj ) 申 | 基金经理罗国庆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8102元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率16.75% (1223 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证传媒ETF联接A 、广发中证传媒ETF联接C 、广发中证传媒ETF联接E目标基金: 广发中证传媒ETF |
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广发中证传媒ETF联接F(021952) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 437.17万 | 0.38% |
| (其中) 股票 | 437.17万 | 0.38% | |
| 2 | 基金投资 | 10.68亿 | 92.34% |
| 3 | 固定收益投资 | 2,556.21万 | 2.21% |
| (其中) 债券 | 2,556.21万 | 2.21% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 4,300.80万 | 3.72% |
| 5 | 其他资产 | 1,570.85万 | 1.36% |
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