建信中短债纯债债券F (021951.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理李菁李峰基金类型债券型成立日期2024-08-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0658元 (2026-07-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.80% (6177 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中短债纯债债券(006989) 、建信中短债纯债债券C |
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建信中短债纯债债券F(021951) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0658元 | 1.0978元 |
| 2026-07-22 | 1.0658元 | 1.0978元 |
| 2026-07-21 | 1.0657元 | 1.0977元 |
| 2026-07-20 | 1.0656元 | 1.0976元 |
| 2026-07-17 | 1.0656元 | 1.0976元 |
| 2026-07-16 | 1.0655元 | 1.0975元 |
| 2026-07-15 | 1.0655元 | 1.0975元 |
| 2026-07-14 | 1.0655元 | 1.0975元 |
| 2026-07-13 | 1.0655元 | 1.0975元 |
| 2026-07-10 | 1.0655元 | 1.0975元 |
| 2026-07-09 | 1.0654元 | 1.0974元 |
| 2026-07-08 | 1.0654元 | 1.0974元 |
| 2026-07-07 | 1.0653元 | 1.0973元 |
| 2026-07-06 | 1.0653元 | 1.0973元 |
| 2026-07-03 | 1.0650元 | 1.0970元 |
| 2026-07-02 | 1.0650元 | 1.0970元 |
| 2026-07-01 | 1.0649元 | 1.0969元 |
| 2026-06-30 | 1.0652元 | 1.0972元 |
| 2026-06-29 | 1.0653元 | 1.0973元 |
| 2026-06-26 | 1.0650元 | 1.0970元 |
| 2026-06-25 | 1.0649元 | 1.0969元 |
| 2026-06-24 | 1.0646元 | 1.0966元 |
| 2026-06-23 | 1.0645元 | 1.0965元 |
| 2026-06-22 | 1.0647元 | 1.0967元 |
| 2026-06-18 | 1.0646元 | 1.0966元 |
| 2026-06-17 | 1.0644元 | 1.0964元 |
| 2026-06-16 | 1.0641元 | 1.0961元 |
| 2026-06-15 | 1.0638元 | 1.0958元 |
| 2026-06-12 | 1.0636元 | 1.0956元 |
| 2026-06-11 | 1.0636元 | 1.0956元 |
| 2026-06-10 | 1.0641元 | 1.0961元 |
| 2026-06-09 | 1.0644元 | 1.0964元 |
| 2026-06-08 | 1.0646元 | 1.0966元 |
| 2026-06-05 | 1.0648元 | 1.0968元 |
| 2026-06-04 | 1.0649元 | 1.0969元 |
| 2026-06-03 | 1.0648元 | 1.0968元 |
| 2026-06-02 | 1.0648元 | 1.0968元 |
| 2026-06-01 | 1.0648元 | 1.0968元 |
| 2026-05-29 | 1.0645元 | 1.0965元 |
| 2026-05-28 | 1.0644元 | 1.0964元 |
| 2026-05-27 | 1.0642元 | 1.0962元 |
| 2026-05-26 | 1.0639元 | 1.0959元 |
| 2026-05-25 | 1.0637元 | 1.0957元 |
| 2026-05-22 | 1.0635元 | 1.0955元 |
| 2026-05-21 | 1.0635元 | 1.0955元 |
| 2026-05-20 | 1.0634元 | 1.0954元 |
| 2026-05-19 | 1.0633元 | 1.0953元 |
| 2026-05-18 | 1.0630元 | 1.0950元 |
| 2026-05-15 | 1.0628元 | 1.0948元 |
| 2026-05-14 | 1.0627元 | 1.0947元 |