建信中短债纯债债券F (021951.jj ) 申 | 基金经理李菁李峰基金类型债券型成立日期2024-08-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0701元 (2026-10-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.80% (6181 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中短债纯债债券A 、建信中短债纯债债券C |
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建信中短债纯债债券F(021951) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.07元 | 3.22亿 | 3.02亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 4.64亿 | 4.38亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 1.66亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 1.88亿 | 1.79亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 2.48亿 | 2.33亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 6,092.05万 | 5,768.44万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 2,501.12万 | 2,371.40万元 | -- |