建信中短债纯债债券F (021951.jj ) 申 | 基金经理李菁李峰基金类型债券型成立日期2024-08-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0673元 (2026-08-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.79% (6231 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中短债纯债债券A 、建信中短债纯债债券C |
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建信中短债纯债债券F(021951) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 2,259.54万元 | 0.30% | 753.18万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 2,259.54万元 | 0.30% | 753.18万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1,265.14万元 | 0.30% | 421.71万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1,265.14万元 | 0.30% | 421.71万元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 2,984.20万元 | 0.30% | 994.73万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 2,984.20万元 | 0.30% | 994.73万元 | 0.10% |