建信中短债纯债债券F (021951.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理李菁李峰基金类型债券型成立日期2024-08-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0647元 (2026-06-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.83% (6230 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中短债纯债债券(006989) 、建信中短债纯债债券C |
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建信中短债纯债债券F(021951) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-08-12
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-12 | 2025-08-12 | 0.016 元 | 2.33亿 | 372.74万元 | 1.50% | 1.50% |
| 2024-12-11 | 2024-12-11 | 0.016 元 | 1,885.00 | 30.16元 | 1.50% | 1.50% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |