建信中短债纯债债券F (021951.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-08-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0518元 (2025-12-22) 基金经理李菁李峰管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.59% (6092 / 7135) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中短债纯债债券A 、建信中短债纯债债券C |
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建信中短债纯债债券F(021951) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 62.15亿 | 99.91% |
| (其中) 债券 | 62.15亿 | 99.91% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 429.34万 | 0.07% |
| 3 | 其他资产 | 153.30万 | 0.02% |
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