建信中短债纯债债券F (021951.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-08-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0518元 (2025-12-22) 基金经理李菁李峰管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.59% (6094 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中短债纯债债券A 、建信中短债纯债债券C |
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建信中短债纯债债券F(021951) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 1.0518元 | 1.0838元 |
| 2025-12-19 | 1.0516元 | 1.0836元 |
| 2025-12-18 | 1.0513元 | 1.0833元 |
| 2025-12-17 | 1.0511元 | 1.0831元 |
| 2025-12-16 | 1.0508元 | 1.0828元 |
| 2025-12-15 | 1.0508元 | 1.0828元 |
| 2025-12-12 | 1.0509元 | 1.0829元 |
| 2025-12-11 | 1.0509元 | 1.0829元 |
| 2025-12-10 | 1.0507元 | 1.0827元 |
| 2025-12-09 | 1.0506元 | 1.0826元 |
| 2025-12-08 | 1.0504元 | 1.0824元 |
| 2025-12-05 | 1.0505元 | 1.0825元 |
| 2025-12-04 | 1.0505元 | 1.0825元 |
| 2025-12-03 | 1.0510元 | 1.0830元 |
| 2025-12-02 | 1.0511元 | 1.0831元 |
| 2025-12-01 | 1.0512元 | 1.0832元 |
| 2025-11-28 | 1.0510元 | 1.0830元 |
| 2025-11-27 | 1.0508元 | 1.0828元 |
| 2025-11-26 | 1.0511元 | 1.0831元 |
| 2025-11-25 | 1.0515元 | 1.0835元 |
| 2025-11-24 | 1.0516元 | 1.0836元 |
| 2025-11-21 | 1.0516元 | 1.0836元 |
| 2025-11-20 | 1.0516元 | 1.0836元 |
| 2025-11-19 | 1.0516元 | 1.0836元 |
| 2025-11-18 | 1.0516元 | 1.0836元 |
| 2025-11-17 | 1.0515元 | 1.0835元 |
| 2025-11-14 | 1.0513元 | 1.0833元 |
| 2025-11-13 | 1.0512元 | 1.0832元 |
| 2025-11-12 | 1.0512元 | 1.0832元 |
| 2025-11-11 | 1.0510元 | 1.0830元 |
| 2025-11-10 | 1.0509元 | 1.0829元 |
| 2025-11-07 | 1.0509元 | 1.0829元 |
| 2025-11-06 | 1.0510元 | 1.0830元 |
| 2025-11-05 | 1.0512元 | 1.0832元 |
| 2025-11-04 | 1.0510元 | 1.0830元 |
| 2025-11-03 | 1.0509元 | 1.0829元 |
| 2025-10-31 | 1.0507元 | 1.0827元 |
| 2025-10-30 | 1.0504元 | 1.0824元 |
| 2025-10-29 | 1.0501元 | 1.0821元 |
| 2025-10-28 | 1.0497元 | 1.0817元 |
| 2025-10-27 | 1.0492元 | 1.0812元 |
| 2025-10-24 | 1.0490元 | 1.0810元 |
| 2025-10-23 | 1.0489元 | 1.0809元 |
| 2025-10-22 | 1.0486元 | 1.0806元 |
| 2025-10-21 | 1.0484元 | 1.0804元 |
| 2025-10-20 | 1.0483元 | 1.0803元 |
| 2025-10-17 | 1.0482元 | 1.0802元 |
| 2025-10-16 | 1.0478元 | 1.0798元 |
| 2025-10-15 | 1.0475元 | 1.0795元 |
| 2025-10-14 | 1.0475元 | 1.0795元 |