建信中短债纯债债券F (021951.jj ) 申 | 基金经理李菁李峰基金类型债券型成立日期2024-08-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0701元 (2026-10-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.80% (6181 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中短债纯债债券A 、建信中短债纯债债券C |
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建信中短债纯债债券F(021951) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0701元 | 1.1021元 |
| 2026-10-13 | 1.0699元 | 1.1019元 |
| 2026-10-12 | 1.0698元 | 1.1018元 |
| 2026-10-09 | 1.0695元 | 1.1015元 |
| 2026-10-08 | 1.0693元 | 1.1013元 |
| 2026-09-30 | 1.0691元 | 1.1011元 |
| 2026-09-29 | 1.0693元 | 1.1013元 |
| 2026-09-28 | 1.0690元 | 1.1010元 |
| 2026-09-24 | 1.0690元 | 1.1010元 |
| 2026-09-23 | 1.0688元 | 1.1008元 |
| 2026-09-22 | 1.0688元 | 1.1008元 |
| 2026-09-21 | 1.0686元 | 1.1006元 |
| 2026-09-18 | 1.0685元 | 1.1005元 |
| 2026-09-17 | 1.0683元 | 1.1003元 |
| 2026-09-16 | 1.0682元 | 1.1002元 |
| 2026-09-15 | 1.0681元 | 1.1001元 |
| 2026-09-14 | 1.0681元 | 1.1001元 |
| 2026-09-11 | 1.0679元 | 1.0999元 |
| 2026-09-10 | 1.0679元 | 1.0999元 |
| 2026-09-09 | 1.0679元 | 1.0999元 |
| 2026-09-08 | 1.0679元 | 1.0999元 |
| 2026-09-07 | 1.0678元 | 1.0998元 |
| 2026-09-04 | 1.0676元 | 1.0996元 |
| 2026-09-03 | 1.0675元 | 1.0995元 |
| 2026-09-02 | 1.0674元 | 1.0994元 |
| 2026-09-01 | 1.0674元 | 1.0994元 |
| 2026-08-31 | 1.0672元 | 1.0992元 |
| 2026-08-28 | 1.0671元 | 1.0991元 |
| 2026-08-27 | 1.0671元 | 1.0991元 |
| 2026-08-26 | 1.0673元 | 1.0993元 |
| 2026-08-25 | 1.0673元 | 1.0993元 |
| 2026-08-24 | 1.0673元 | 1.0993元 |
| 2026-08-21 | 1.0671元 | 1.0991元 |
| 2026-08-20 | 1.0671元 | 1.0991元 |
| 2026-08-19 | 1.0671元 | 1.0991元 |
| 2026-08-18 | 1.0672元 | 1.0992元 |
| 2026-08-17 | 1.0670元 | 1.0990元 |
| 2026-08-14 | 1.0669元 | 1.0989元 |
| 2026-08-13 | 1.0668元 | 1.0988元 |
| 2026-08-12 | 1.0666元 | 1.0986元 |
| 2026-08-11 | 1.0666元 | 1.0986元 |
| 2026-08-10 | 1.0667元 | 1.0987元 |
| 2026-08-07 | 1.0664元 | 1.0984元 |
| 2026-08-06 | 1.0663元 | 1.0983元 |
| 2026-08-05 | 1.0662元 | 1.0982元 |
| 2026-08-04 | 1.0662元 | 1.0982元 |
| 2026-08-03 | 1.0662元 | 1.0982元 |
| 2026-07-31 | 1.0661元 | 1.0981元 |
| 2026-07-30 | 1.0659元 | 1.0979元 |
| 2026-07-29 | 1.0658元 | 1.0978元 |