南方深证主板50ETF联接C (021950.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-10-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0696元 (2025-12-12) 基金经理朱恒红管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-24) 成立以来分红再投入年化收益率6.03% (3108 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方深证主板50ETF联接A目标基金: 南方深证主板50ETF |
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南方深证主板50ETF联接C(021950) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2025-12-11 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2025-12-10 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2025-12-09 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2025-12-08 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2025-12-05 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2025-12-04 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2025-12-03 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2025-12-02 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2025-12-01 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2025-11-28 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2025-11-27 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2025-11-26 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2025-11-25 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2025-11-24 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2025-11-21 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2025-11-20 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2025-11-19 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2025-11-18 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2025-11-17 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2025-11-14 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2025-11-13 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2025-11-12 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2025-11-11 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2025-11-10 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2025-11-07 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2025-11-06 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2025-11-05 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2025-11-04 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2025-11-03 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2025-10-31 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2025-10-30 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2025-10-29 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2025-10-28 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2025-10-27 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2025-10-24 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2025-10-23 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2025-10-22 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2025-10-21 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2025-10-20 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2025-10-17 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2025-10-16 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2025-10-15 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2025-10-14 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2025-10-13 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2025-10-10 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2025-10-09 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2025-09-30 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2025-09-29 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2025-09-26 | 1.1002元 | 1.1002元 |