南方深证主板50ETF联接C (021950.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理朱恒红基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-10-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1032元 (2026-04-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-24) 成立以来分红再投入年化收益率6.70% (3404 / 5809) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方深证主板50ETF联接A目标基金: 南方深证主板50ETF |
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南方深证主板50ETF联接C(021950) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-04-22 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-04-21 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-04-20 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-04-17 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-04-16 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-04-15 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-04-14 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-04-13 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-04-10 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-04-09 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-04-08 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-04-07 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-04-03 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-04-02 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-04-01 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-03-31 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-03-30 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-03-27 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-03-26 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-03-25 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-03-24 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-03-23 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-03-20 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-03-19 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-03-18 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-03-17 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-03-16 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-03-13 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-03-12 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-03-11 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-03-10 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-03-09 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-03-06 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-03-05 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-03-04 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-03-03 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-03-02 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-02-27 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-02-26 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-02-25 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-02-24 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-02-13 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-02-12 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-02-11 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-02-10 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-02-09 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-02-06 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-02-05 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-02-04 | 1.1024元 | 1.1024元 |