南方深证主板50ETF联接C (021950.jj ) 申 | 基金经理朱恒红基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-10-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0763元 (2026-09-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.00% (3724 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方深证主板50ETF联接A目标基金: 南方深证主板50ETF |
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南方深证主板50ETF联接C(021950) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-09-02 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-09-01 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-08-31 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-08-28 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-08-27 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-08-26 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-08-25 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-08-24 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-08-21 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-08-20 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-08-19 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-08-18 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-08-17 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-08-14 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-08-13 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-08-12 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-08-11 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-08-10 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-08-07 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-08-06 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-08-05 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-08-04 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-08-03 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-07-31 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-07-30 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-07-29 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-07-28 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-07-27 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-07-24 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-07-23 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-07-22 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-07-21 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-07-20 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-07-17 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-07-16 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-07-15 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-07-14 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-07-13 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-07-10 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-07-09 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-07-08 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-07-07 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-07-06 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-07-03 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-07-02 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-07-01 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-06-30 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-06-29 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-06-26 | 1.0775元 | 1.0775元 |