南方深证主板50ETF联接C (021950.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-10-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1044元 (2026-02-27) 基金经理朱恒红管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-24) 成立以来分红再投入年化收益率7.58% (3262 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方深证主板50ETF联接A目标基金: 南方深证主板50ETF |
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南方深证主板50ETF联接C(021950) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-02-26 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-02-25 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-02-24 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-02-13 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-02-12 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-02-11 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-02-10 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-02-09 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-02-06 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-02-05 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-02-04 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-02-03 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-02-02 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-01-30 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-01-29 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-01-28 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-01-27 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-01-26 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-01-23 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-01-22 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-01-21 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-01-20 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-01-19 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-01-16 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-01-15 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-01-14 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-01-13 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-01-12 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-01-09 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-01-08 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-01-07 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-01-06 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-01-05 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2025-12-31 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2025-12-30 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2025-12-29 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2025-12-26 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2025-12-25 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2025-12-24 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2025-12-23 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2025-12-22 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2025-12-19 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2025-12-18 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2025-12-17 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2025-12-16 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2025-12-15 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2025-12-12 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2025-12-11 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2025-12-10 | 1.0747元 | 1.0747元 |