南方深证主板50ETF联接C (021950.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理朱恒红基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-10-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0985元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-24) 成立以来分红再投入年化收益率5.59% (3481 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方深证主板50ETF联接(021949)目标基金: 南方深证主板50ETF(159578) |
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南方深证主板50ETF联接C(021950) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-07-09 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-07-08 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-07-07 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-07-06 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-07-03 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-07-02 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-07-01 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-06-30 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-06-29 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-06-26 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-06-25 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-06-24 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-06-23 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-06-22 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-06-18 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-06-17 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-06-16 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-06-15 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-06-12 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-06-11 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-06-10 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-06-09 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-06-08 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-06-05 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-06-04 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-06-03 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-06-02 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-06-01 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-05-29 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-05-28 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-05-27 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-05-26 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-05-25 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-05-22 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-05-21 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-05-20 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-05-19 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-05-18 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-05-15 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-05-14 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-05-13 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-05-12 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-05-11 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-05-08 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-05-07 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-05-06 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-04-30 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-04-29 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-04-28 | 1.1184元 | 1.1184元 |