南方深证主板50ETF联接C (021950.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理朱恒红基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-10-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1098元 (2026-05-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-24) 成立以来分红再投入年化收益率6.68% (3453 / 5921) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方深证主板50ETF联接(021949)目标基金: 南方深证主板50ETF(159578) |
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南方深证主板50ETF联接C(021950) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-05-27 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-05-26 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-05-25 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-05-22 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-05-21 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-05-20 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-05-19 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-05-18 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-05-15 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-05-14 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-05-13 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-05-12 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-05-11 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-05-08 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-05-07 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-05-06 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-04-30 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-04-29 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-04-28 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-04-27 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-04-24 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-04-23 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-04-22 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-04-21 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-04-20 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-04-17 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-04-16 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-04-15 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-04-14 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-04-13 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-04-10 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-04-09 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-04-08 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-04-07 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-04-03 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-04-02 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-04-01 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-03-31 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-03-30 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-03-27 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-03-26 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-03-25 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-03-24 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-03-23 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-03-20 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-03-19 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-03-18 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-03-17 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-03-16 | 1.0933元 | 1.0933元 |