南方深证主板50ETF联接C (021950.jj ) 申 | 基金经理朱恒红基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-10-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0763元 (2026-09-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.00% (3724 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方深证主板50ETF联接A目标基金: 南方深证主板50ETF |
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南方深证主板50ETF联接C(021950) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,610.81万 | 92.86% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 97.22万 | 5.60% |
| 3 | 其他资产 | 26.71万 | 1.54% |
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