南方深证主板50ETF联接C (021950.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-10-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0696元 (2025-12-12) 基金经理朱恒红管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-24) 成立以来分红再投入年化收益率6.03% (3108 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方深证主板50ETF联接A目标基金: 南方深证主板50ETF |
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南方深证主板50ETF联接C(021950) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4,411.60万 | 92.98% |
| 2 | 固定收益投资 | 100.77万 | 2.12% |
| (其中) 债券 | 100.77万 | 2.12% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 223.69万 | 4.71% |
| 4 | 其他资产 | 8.61万 | 0.18% |
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