中海丰泽利率债C(021942) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-01-13 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-01-12 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-01-09 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-01-08 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-01-07 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-01-06 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-01-05 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2025-12-31 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2025-12-30 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2025-12-29 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2025-12-26 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2025-12-25 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2025-12-24 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2025-12-23 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2025-12-22 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2025-12-19 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2025-12-18 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2025-12-17 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2025-12-16 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2025-12-15 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2025-12-12 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2025-12-11 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2025-12-10 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2025-12-09 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2025-12-08 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2025-12-05 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2025-12-04 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2025-12-03 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2025-12-02 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2025-12-01 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2025-11-28 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2025-11-27 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2025-11-26 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2025-11-25 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2025-11-24 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2025-11-21 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2025-11-20 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2025-11-19 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2025-11-18 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2025-11-17 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2025-11-14 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2025-11-13 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2025-11-12 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2025-11-11 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2025-11-10 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2025-11-07 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2025-11-06 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2025-11-05 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2025-11-04 | 0.9946元 | 0.9946元 |