中海丰泽利率债C (021942.jj ) 中海基金管理有限公司申 | 基金经理殷婧基金类型债券型成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9704元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率-1.97% (7274 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 中海丰泽利率债(021941) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中海丰泽利率债C(021942) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.56% | -0.73% | -0.90% | 0.40% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.76% |
| 2025 | -0.06% | -0.99% | -0.06% | 0.77% | -0.34% | 0.32% | -0.52% | -1.04% | -0.89% | 0.78% | -0.36% | -0.30% | -2.69% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.31% | 1.19% | 1.50% |