中海丰泽利率债C (021942.jj ) 中海基金管理有限公司申 | 基金经理殷婧基金类型债券型成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9717元 (2026-06-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率-1.82% (7281 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 中海丰泽利率债(021941) |
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中海丰泽利率债C(021942) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.13% | 99.87% | 137.00 | 71.15万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.02% | 99.98% | 160.00 | 249.26万元 | -- |