中海丰泽利率债C (021942.jj ) 中海基金管理有限公司申 | 基金经理殷婧基金类型债券型成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9757元 (2026-07-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率-1.47% (7330 / 7395) |
| 相关基金: | 主从基金: 中海丰泽利率债(021941) |
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中海丰泽利率债C(021942) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-07-15 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-07-14 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-07-13 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-07-10 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-07-09 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-07-08 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-07-07 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-07-06 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-07-03 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-07-02 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-07-01 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-06-30 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-06-29 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-06-26 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2026-06-25 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-06-24 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-06-23 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-06-22 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-06-18 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-06-17 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-06-16 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2026-06-15 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-06-12 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-06-11 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2026-06-10 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-06-09 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-06-08 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-06-05 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-06-04 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-06-03 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-06-02 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-06-01 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-05-29 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-05-28 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-05-27 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-05-26 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-05-25 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2026-05-22 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-05-21 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-05-20 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-05-19 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-05-18 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2026-05-15 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-05-14 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2026-05-13 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-05-12 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2026-05-11 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2026-05-08 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-05-07 | 0.9692元 | 0.9692元 |