中海丰泽利率债C
(021942.jj ) 中海基金管理有限公司申		基金经理殷婧基金类型债券型成立日期2024-11-15总资产规模159.87万元 (2026-03-31) 基金净值0.9704元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率-1.97% (7274 / 7297)
相关基金: 主从基金: 中海丰泽利率债(021941)
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中海丰泽利率债C(021942) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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中海丰泽利率债C.(021942) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中海丰泽利率债C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-310.97元159.87万165.45万元--
2025-12-310.99元174.74万176.89万元--
2025-09-300.99元6,153.91万6,236.86万元--
2025-06-301.01元2.62亿2.59亿元--
2025-03-311.00元2.79亿2.78亿元--

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