兴业华证沪港深红利100指数C (021932.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-11-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1004元 (2025-12-31) 基金经理楼华锋徐成城管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.01% (1743 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业华证沪港深红利100指数A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴业华证沪港深红利100指数C(021932) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 39.22万元 | 0.50% | 7.84万元 | 0.10% |
| 2025-06-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-05-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |