兴业华证沪港深红利100指数C (021932.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理徐成城基金类型指数型基金成立日期2024-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1031元 (2026-05-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率10.30% (2630 / 5896) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业华证沪港深红利100指数(021931) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴业华证沪港深红利100指数C(021932) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-08
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 2025-12-08 | 0.053 元 | 5,623.78万 | 298.06万元 | 4.46% | 4.46% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |