兴业华证沪港深红利100指数C (021932.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-11-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1657元 (2026-02-13) 基金经理楼华锋徐成城管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.01% (1563 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业华证沪港深红利100指数A |
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兴业华证沪港深红利100指数C(021932) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1657元 | 1.2187元 |
| 2026-02-12 | 1.1849元 | 1.2379元 |
| 2026-02-11 | 1.1831元 | 1.2361元 |
| 2026-02-10 | 1.1695元 | 1.2225元 |
| 2026-02-09 | 1.1661元 | 1.2191元 |
| 2026-02-06 | 1.1596元 | 1.2126元 |
| 2026-02-05 | 1.1610元 | 1.2140元 |
| 2026-02-04 | 1.1621元 | 1.2151元 |
| 2026-02-03 | 1.1383元 | 1.1913元 |
| 2026-02-02 | 1.1280元 | 1.1810元 |
| 2026-01-30 | 1.1576元 | 1.2106元 |
| 2026-01-29 | 1.1701元 | 1.2231元 |
| 2026-01-28 | 1.1525元 | 1.2055元 |
| 2026-01-27 | 1.1374元 | 1.1904元 |
| 2026-01-26 | 1.1396元 | 1.1926元 |
| 2026-01-23 | 1.1316元 | 1.1846元 |
| 2026-01-22 | 1.1372元 | 1.1902元 |
| 2026-01-21 | 1.1256元 | 1.1786元 |
| 2026-01-20 | 1.1274元 | 1.1804元 |
| 2026-01-19 | 1.1176元 | 1.1706元 |
| 2026-01-16 | 1.1135元 | 1.1665元 |
| 2026-01-15 | 1.1187元 | 1.1717元 |
| 2026-01-14 | 1.1187元 | 1.1717元 |
| 2026-01-13 | 1.1203元 | 1.1733元 |
| 2026-01-12 | 1.1191元 | 1.1721元 |
| 2026-01-09 | 1.1189元 | 1.1719元 |
| 2026-01-08 | 1.1194元 | 1.1724元 |
| 2026-01-07 | 1.1170元 | 1.1700元 |
| 2026-01-06 | 1.1184元 | 1.1714元 |
| 2026-01-05 | 1.1072元 | 1.1602元 |
| 2025-12-31 | 1.1004元 | 1.1534元 |
| 2025-12-30 | 1.1020元 | 1.1550元 |
| 2025-12-29 | 1.1030元 | 1.1560元 |
| 2025-12-26 | 1.1069元 | 1.1599元 |
| 2025-12-25 | 1.1054元 | 1.1584元 |
| 2025-12-24 | 1.1049元 | 1.1579元 |
| 2025-12-23 | 1.1054元 | 1.1584元 |
| 2025-12-22 | 1.1041元 | 1.1571元 |
| 2025-12-19 | 1.1050元 | 1.1580元 |
| 2025-12-18 | 1.1034元 | 1.1564元 |
| 2025-12-17 | 1.0993元 | 1.1523元 |
| 2025-12-16 | 1.0954元 | 1.1484元 |
| 2025-12-15 | 1.1073元 | 1.1603元 |
| 2025-12-12 | 1.1060元 | 1.1590元 |
| 2025-12-11 | 1.1023元 | 1.1553元 |
| 2025-12-10 | 1.1091元 | 1.1621元 |
| 2025-12-09 | 1.1079元 | 1.1609元 |
| 2025-12-08 | 1.1237元 | 1.1767元 |
| 2025-12-05 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2025-12-04 | 1.1831元 | 1.1831元 |