兴业华证沪港深红利100指数C (021932.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理徐成城基金类型指数型基金成立日期2024-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9973元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (4085 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业华证沪港深红利100指数(021931) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴业华证沪港深红利100指数C(021932) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9973元 | 1.0503元 |
| 2026-07-09 | 0.9936元 | 1.0466元 |
| 2026-07-08 | 1.0022元 | 1.0552元 |
| 2026-07-07 | 0.9956元 | 1.0486元 |
| 2026-07-06 | 1.0084元 | 1.0614元 |
| 2026-07-03 | 0.9968元 | 1.0498元 |
| 2026-07-02 | 0.9825元 | 1.0355元 |
| 2026-07-01 | 0.9710元 | 1.0240元 |
| 2026-06-30 | 0.9625元 | 1.0155元 |
| 2026-06-29 | 0.9796元 | 1.0326元 |
| 2026-06-26 | 0.9733元 | 1.0263元 |
| 2026-06-25 | 0.9892元 | 1.0422元 |
| 2026-06-24 | 0.9994元 | 1.0524元 |
| 2026-06-23 | 1.0095元 | 1.0625元 |
| 2026-06-22 | 1.0244元 | 1.0774元 |
| 2026-06-18 | 1.0240元 | 1.0770元 |
| 2026-06-17 | 1.0492元 | 1.1022元 |
| 2026-06-16 | 1.0609元 | 1.1139元 |
| 2026-06-15 | 1.0764元 | 1.1294元 |
| 2026-06-12 | 1.0860元 | 1.1390元 |
| 2026-06-11 | 1.0752元 | 1.1282元 |
| 2026-06-10 | 1.0799元 | 1.1329元 |
| 2026-06-09 | 1.0861元 | 1.1391元 |
| 2026-06-08 | 1.0905元 | 1.1435元 |
| 2026-06-05 | 1.0983元 | 1.1513元 |
| 2026-06-04 | 1.1029元 | 1.1559元 |
| 2026-06-03 | 1.1090元 | 1.1620元 |
| 2026-06-02 | 1.1113元 | 1.1643元 |
| 2026-06-01 | 1.1151元 | 1.1681元 |
| 2026-05-29 | 1.0961元 | 1.1491元 |
| 2026-05-28 | 1.0865元 | 1.1395元 |
| 2026-05-27 | 1.0953元 | 1.1483元 |
| 2026-05-26 | 1.1023元 | 1.1553元 |
| 2026-05-25 | 1.1016元 | 1.1546元 |
| 2026-05-22 | 1.1008元 | 1.1538元 |
| 2026-05-21 | 1.1031元 | 1.1561元 |
| 2026-05-20 | 1.1214元 | 1.1744元 |
| 2026-05-19 | 1.1252元 | 1.1782元 |
| 2026-05-18 | 1.1247元 | 1.1777元 |
| 2026-05-15 | 1.1327元 | 1.1857元 |
| 2026-05-14 | 1.1399元 | 1.1929元 |
| 2026-05-13 | 1.1450元 | 1.1980元 |
| 2026-05-12 | 1.1516元 | 1.2046元 |
| 2026-05-11 | 1.1524元 | 1.2054元 |
| 2026-05-08 | 1.1447元 | 1.1977元 |
| 2026-05-07 | 1.1448元 | 1.1978元 |
| 2026-05-06 | 1.1525元 | 1.2055元 |
| 2026-04-30 | 1.1473元 | 1.2003元 |
| 2026-04-29 | 1.1577元 | 1.2107元 |
| 2026-04-28 | 1.1410元 | 1.1940元 |