兴业华证沪港深红利100指数C (021932.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-11-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1020元 (2025-12-30) 基金经理楼华锋徐成城管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.16% (1741 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业华证沪港深红利100指数A |
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兴业华证沪港深红利100指数C(021932) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.1020元 | 1.1550元 |
| 2025-12-29 | 1.1030元 | 1.1560元 |
| 2025-12-26 | 1.1069元 | 1.1599元 |
| 2025-12-25 | 1.1054元 | 1.1584元 |
| 2025-12-24 | 1.1049元 | 1.1579元 |
| 2025-12-23 | 1.1054元 | 1.1584元 |
| 2025-12-22 | 1.1041元 | 1.1571元 |
| 2025-12-19 | 1.1050元 | 1.1580元 |
| 2025-12-18 | 1.1034元 | 1.1564元 |
| 2025-12-17 | 1.0993元 | 1.1523元 |
| 2025-12-16 | 1.0954元 | 1.1484元 |
| 2025-12-15 | 1.1073元 | 1.1603元 |
| 2025-12-12 | 1.1060元 | 1.1590元 |
| 2025-12-11 | 1.1023元 | 1.1553元 |
| 2025-12-10 | 1.1091元 | 1.1621元 |
| 2025-12-09 | 1.1079元 | 1.1609元 |
| 2025-12-08 | 1.1237元 | 1.1767元 |
| 2025-12-05 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2025-12-04 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2025-12-03 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2025-12-02 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2025-12-01 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2025-11-28 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2025-11-27 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2025-11-26 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2025-11-25 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2025-11-24 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2025-11-21 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2025-11-20 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2025-11-19 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2025-11-18 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2025-11-17 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2025-11-14 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2025-11-13 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2025-11-12 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2025-11-11 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2025-11-10 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2025-11-07 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2025-11-06 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2025-11-05 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2025-11-04 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2025-11-03 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2025-10-31 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2025-10-30 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2025-10-29 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2025-10-28 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2025-10-27 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2025-10-24 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2025-10-23 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2025-10-22 | 1.1787元 | 1.1787元 |