兴业华证沪港深红利100指数C (021932.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理徐成城基金类型指数型基金成立日期2024-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1031元 (2026-05-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率10.30% (2630 / 5896) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业华证沪港深红利100指数(021931) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴业华证沪港深红利100指数C(021932) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.1031元 | 1.1561元 |
| 2026-05-20 | 1.1214元 | 1.1744元 |
| 2026-05-19 | 1.1252元 | 1.1782元 |
| 2026-05-18 | 1.1247元 | 1.1777元 |
| 2026-05-15 | 1.1327元 | 1.1857元 |
| 2026-05-14 | 1.1399元 | 1.1929元 |
| 2026-05-13 | 1.1450元 | 1.1980元 |
| 2026-05-12 | 1.1516元 | 1.2046元 |
| 2026-05-11 | 1.1524元 | 1.2054元 |
| 2026-05-08 | 1.1447元 | 1.1977元 |
| 2026-05-07 | 1.1448元 | 1.1978元 |
| 2026-05-06 | 1.1525元 | 1.2055元 |
| 2026-04-30 | 1.1473元 | 1.2003元 |
| 2026-04-29 | 1.1577元 | 1.2107元 |
| 2026-04-28 | 1.1410元 | 1.1940元 |
| 2026-04-27 | 1.1376元 | 1.1906元 |
| 2026-04-24 | 1.1410元 | 1.1940元 |
| 2026-04-23 | 1.1387元 | 1.1917元 |
| 2026-04-22 | 1.1362元 | 1.1892元 |
| 2026-04-21 | 1.1419元 | 1.1949元 |
| 2026-04-20 | 1.1313元 | 1.1843元 |
| 2026-04-17 | 1.1350元 | 1.1880元 |
| 2026-04-16 | 1.1418元 | 1.1948元 |
| 2026-04-15 | 1.1394元 | 1.1924元 |
| 2026-04-14 | 1.1395元 | 1.1925元 |
| 2026-04-13 | 1.1368元 | 1.1898元 |
| 2026-04-10 | 1.1414元 | 1.1944元 |
| 2026-04-09 | 1.1383元 | 1.1913元 |
| 2026-04-08 | 1.1451元 | 1.1981元 |
| 2026-04-07 | 1.1354元 | 1.1884元 |
| 2026-04-03 | 1.1327元 | 1.1857元 |
| 2026-04-02 | 1.1403元 | 1.1933元 |
| 2026-04-01 | 1.1387元 | 1.1917元 |
| 2026-03-31 | 1.1320元 | 1.1850元 |
| 2026-03-30 | 1.1426元 | 1.1956元 |
| 2026-03-27 | 1.1427元 | 1.1957元 |
| 2026-03-26 | 1.1377元 | 1.1907元 |
| 2026-03-25 | 1.1474元 | 1.2004元 |
| 2026-03-24 | 1.1435元 | 1.1965元 |
| 2026-03-23 | 1.1298元 | 1.1828元 |
| 2026-03-20 | 1.1606元 | 1.2136元 |
| 2026-03-19 | 1.1663元 | 1.2193元 |
| 2026-03-18 | 1.1750元 | 1.2280元 |
| 2026-03-17 | 1.1771元 | 1.2301元 |
| 2026-03-16 | 1.1845元 | 1.2375元 |
| 2026-03-13 | 1.1915元 | 1.2445元 |
| 2026-03-12 | 1.2025元 | 1.2555元 |
| 2026-03-11 | 1.1930元 | 1.2460元 |
| 2026-03-10 | 1.1755元 | 1.2285元 |
| 2026-03-09 | 1.1803元 | 1.2333元 |