兴业华证沪港深红利100指数C (021932.jj ) 兴业基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2024-11-29总资产规模6,512.33万元 (2025-09-30) 基金净值1.1004元 (2025-12-31) 基金经理楼华锋徐成城管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.01% (1743 / 5496)
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兴业华证沪港深红利100指数C(021932) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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兴业华证沪港深红利100指数C.(021932) 历史总基金份额和总规模曲线图

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兴业华证沪港深红利100指数C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.16元	6,512.33万	5,623.78万元	--
2025-06-30	1.05元	6,691.05万	6,378.50万元	--
2025-03-31	1.02元	9,948.24万	9,767.54万元	--