兴业华证沪港深红利100指数C (021932.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-11-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1020元 (2025-12-30) 基金经理楼华锋徐成城管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.16% (1741 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业华证沪港深红利100指数A |
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兴业华证沪港深红利100指数C(021932) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,712.37万 | 87.96% |
| (其中) 股票 | 7,712.37万 | 87.96% | |
| 2 | 固定收益投资 | 70.44万 | 0.80% |
| (其中) 债券 | 70.44万 | 0.80% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 679.63万 | 7.75% |
| 4 | 其他资产 | 305.72万 | 3.49% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计36.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,615.86万 | 18.43% |
| 采矿业 | 604.09万 | 6.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 236.14万 | 2.69% |
| 金融业 | 229.88万 | 2.62% |
| 文化、体育和娱乐业 | 138.18万 | 1.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 131.98万 | 1.51% |
| 租赁和商务服务业 | 119.89万 | 1.37% |
| 房地产业 | 58.95万 | 0.67% |
| 建筑业 | 46.27万 | 0.53% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计44.42%) |
|---|---|---|
| 工业 | 1,088.92万 | 12.42% |
| 能源 | 697.03万 | 7.95% |
| 金融 | 535.72万 | 6.11% |
| 原材料 | 385.55万 | 4.40% |
| 公用事业 | 305.75万 | 3.49% |
| 日常消费品 | 263.35万 | 3.00% |
| 房地产 | 207.51万 | 2.37% |
| 非日常生活消费品 | 197.94万 | 2.26% |
| 通讯业务 | 168.18万 | 1.92% |
| 医疗保健 | 44.48万 | 0.51% |
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