国泰海通红利量化选股混合C (021920.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理胡崇海基金类型混合型成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0629元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.70% (5427 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通红利量化选股混合(021919) |
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国泰海通红利量化选股混合C(021920) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-07-09 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-07-08 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-07-07 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-07-06 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-07-03 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-07-02 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-07-01 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-06-30 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-06-29 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-06-26 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-06-25 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-06-24 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-06-23 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-06-22 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-06-18 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-06-17 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-06-16 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-06-15 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-06-12 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-06-11 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-06-10 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-06-09 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-06-08 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-06-05 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-06-04 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-06-03 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-06-02 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-06-01 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-05-29 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-05-28 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-05-27 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-05-26 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-05-25 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-05-22 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-05-21 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-05-20 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-05-19 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-05-18 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-05-15 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-05-14 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-05-13 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-05-12 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-05-11 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-05-08 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-05-07 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-05-06 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-04-30 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-04-29 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-04-28 | 1.1769元 | 1.1769元 |