国泰君安红利量化选股混合C (021920.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-11-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1288元 (2025-12-19) 基金经理胡崇海管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.34% (1690 / 8938) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通红利量化选股混合A |
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国泰君安红利量化选股混合C(021920) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-09-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 118.81万元 | 1.20% | 19.80万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 55.22万元 | 1.20% | 9.20万元 | 0.20% |