国泰君安红利量化选股混合C (021920.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-11-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2054元 (2026-03-06) 基金经理胡崇海管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.91% (1356 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通红利量化选股混合A |
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国泰君安红利量化选股混合C(021920) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.01亿 | 71.50% |
| (其中) 股票 | 1.01亿 | 71.50% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,967.07万 | 28.15% |
| 3 | 其他资产 | 47.96万 | 0.34% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,112.12万 | 22.09% |
| 金融业 | 2,416.24万 | 17.15% |
| 采矿业 | 1,259.36万 | 8.94% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 918.85万 | 6.52% |
| 批发和零售业 | 614.46万 | 4.36% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 335.95万 | 2.38% |
| 建筑业 | 294.71万 | 2.09% |
| 房地产业 | 271.58万 | 1.93% |
| 租赁和商务服务业 | 224.72万 | 1.59% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 150.59万 | 1.07% |
| 文化、体育和娱乐业 | 135.84万 | 0.96% |
| 科学研究和技术服务业 | 130.10万 | 0.92% |
| 农、林、牧、渔业 | 98.20万 | 0.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 90.43万 | 0.64% |
| 综合 | 19.82万 | 0.14% |
| 住宿和餐饮业 | 2.27万 | 0.02% |
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