国泰海通红利量化选股混合C (021920.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理胡崇海基金类型混合型成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1769元 (2026-04-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.11% (2320 / 9113) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通红利量化选股混合A |
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国泰海通红利量化选股混合C(021920) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-04-27 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-04-24 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-04-23 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-04-22 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-04-21 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-04-20 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-04-17 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-04-16 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-04-15 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-04-14 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-04-13 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-04-10 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-04-09 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-04-08 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-04-07 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-04-03 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-04-02 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-04-01 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-03-31 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-03-30 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-03-27 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-03-26 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-03-25 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-03-24 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-03-23 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-03-20 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-03-19 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-03-18 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-03-17 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-03-16 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-03-13 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-03-12 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-03-11 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-03-10 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-03-09 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-03-06 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-03-05 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-03-04 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-03-03 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-03-02 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-02-27 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-02-26 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-02-25 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-02-24 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-02-13 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-02-12 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-02-11 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-02-10 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-02-09 | 1.1842元 | 1.1842元 |