国泰君安红利量化选股混合C (021920.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-11-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2054元 (2026-03-06) 基金经理胡崇海管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.91% (1356 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通红利量化选股混合A |
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国泰君安红利量化选股混合C(021920) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-03-05 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-03-04 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-03-03 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-03-02 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-02-27 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-02-26 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-02-25 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-02-24 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-02-13 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-02-12 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-02-11 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-02-10 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-02-09 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-02-06 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-02-05 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-02-04 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-02-03 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-02-02 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-01-30 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-01-29 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-01-28 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-01-27 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-01-26 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-01-23 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-01-22 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-01-21 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-01-20 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-01-19 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-01-16 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-01-15 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-01-14 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-01-13 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-01-12 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-01-09 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-01-08 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-01-07 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-01-06 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-01-05 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2025-12-31 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2025-12-30 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2025-12-29 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2025-12-26 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2025-12-25 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2025-12-24 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2025-12-23 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2025-12-22 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2025-12-19 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2025-12-18 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2025-12-17 | 1.1066元 | 1.1066元 |