国泰海通红利量化选股混合C(021920) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-10-08 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-09-30 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-09-29 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-09-28 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-09-24 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-09-23 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-09-22 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-09-21 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-09-18 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-09-17 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-09-16 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-09-15 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-09-14 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-09-11 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-09-10 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-09-09 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-09-08 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-09-07 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-09-04 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-09-03 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-09-02 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-09-01 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-08-31 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-08-28 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-08-27 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-08-26 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-08-25 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-08-24 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-08-21 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-08-20 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-08-19 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-08-18 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-08-17 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-08-14 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-08-13 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-08-12 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-08-11 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-08-10 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-08-07 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-08-06 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-08-05 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-08-04 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-08-03 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-07-31 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-07-30 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-07-29 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-07-28 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-07-27 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-07-24 | 1.0846元 | 1.0846元 |