国泰海通红利量化选股混合C (021920.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理胡崇海基金类型混合型成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1790元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.68% (2224 / 9138) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通红利量化选股混合(021919) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
国泰海通红利量化选股混合C(021920) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.16元 | 5,970.01万 | 5,148.78万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 3,987.36万 | 3,552.21万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 6,104.07万 | 5,686.67万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 6,267.21万 | 6,033.13万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 6,360.74万 | 6,295.27万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 7,162.18万 | 6,982.04万元 | -- |