渤海汇金优选价值混合发起A (021910.jj ) 渤海汇金证券资产管理有限公司申 | 基金经理徐中华基金类型混合型成立日期2024-07-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1310元 (2026-07-23) 管理费用率1.00%管托费用率0.05% (2026-03-13) 成立以来分红再投入年化收益率6.41% (3632 / 9316) |
| 相关基金: | 主从基金: 渤海汇金优选价值混合发起C |
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渤海汇金优选价值混合发起A(021910) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-07-22 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-07-21 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-07-20 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-07-17 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-07-16 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-07-15 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-07-14 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-07-13 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-07-10 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-07-09 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-07-08 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-07-07 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-07-06 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-07-03 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-07-02 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-07-01 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-06-30 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-06-29 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-06-26 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-06-25 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-06-24 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-06-23 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-06-22 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-06-18 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-06-17 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-06-16 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-06-15 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-06-12 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-06-11 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-06-10 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-06-09 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-06-08 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-06-05 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-06-04 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-06-03 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-06-02 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-06-01 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-05-29 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-05-28 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-05-27 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-05-26 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-05-25 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-05-22 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-05-21 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-05-20 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-05-19 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-05-18 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-05-15 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-05-14 | 1.1903元 | 1.1903元 |