渤海汇金优选价值混合发起A (021910.jj ) 渤海汇金证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-07-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1492元 (2026-01-30) 基金经理徐中华管理费用率1.00%管托费用率0.05% (2025-10-14) 持仓换手率53.04% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.71% (2781 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 渤海汇金优选价值混合发起C |
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渤海汇金优选价值混合发起A(021910) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,366.31万 | 92.22% |
| (其中) 股票 | 1,366.31万 | 92.22% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 115.23万 | 7.78% |
| 3 | 其他资产 | 35.00 | 0.0002% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 831.90万 | 56.15% |
| 金融业 | 197.77万 | 13.35% |
| 采矿业 | 102.39万 | 6.91% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 46.14万 | 3.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45.66万 | 3.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 43.50万 | 2.94% |
| 租赁和商务服务业 | 33.30万 | 2.25% |
| 科学研究和技术服务业 | 25.38万 | 1.71% |
| 农、林、牧、渔业 | 16.69万 | 1.13% |
| 建筑业 | 12.83万 | 0.87% |
| 卫生和社会工作 | 6.48万 | 0.44% |
| 房地产业 | 4.27万 | 0.29% |
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