渤海汇金优选价值混合发起A (021910.jj ) 渤海汇金证券资产管理有限公司申 | 基金经理徐中华基金类型混合型成立日期2024-07-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1310元 (2026-07-23) 管理费用率1.00%管托费用率0.05% (2026-03-13) 成立以来分红再投入年化收益率6.41% (3632 / 9316) |
| 相关基金: | 主从基金: 渤海汇金优选价值混合发起C |
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渤海汇金优选价值混合发起A(021910) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,346.81万 | 90.63% |
| (其中) 股票 | 1,346.81万 | 90.63% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 139.29万 | 9.37% |
| 3 | 其他资产 | 10.00 | 0% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 945.91万 | 63.65% |
| 金融业 | 139.67万 | 9.40% |
| 采矿业 | 84.01万 | 5.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41.01万 | 2.76% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 37.06万 | 2.49% |
| 科学研究和技术服务业 | 32.37万 | 2.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20.25万 | 1.36% |
| 租赁和商务服务业 | 19.76万 | 1.33% |
| 农、林、牧、渔业 | 9.80万 | 0.66% |
| 建筑业 | 7.38万 | 0.50% |
| 卫生和社会工作 | 4.96万 | 0.33% |
| 房地产业 | 4.63万 | 0.31% |
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