渤海汇金优选价值混合发起A (021910.jj ) 渤海汇金证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-07-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1492元 (2026-01-30) 基金经理徐中华管理费用率1.00%管托费用率0.05% (2025-10-14) 持仓换手率53.04% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.71% (2781 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 渤海汇金优选价值混合发起C |
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渤海汇金优选价值混合发起A(021910) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-14 | -- | 1.00% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 6.55万元 | 1.00% | 3,276.00元 | 0.05% |
| 2025-03-14 | -- | 1.00% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 5.66万元 | 1.00% | 2,828.00元 | 0.05% |