渤海汇金优选价值混合发起A (021910.jj ) 渤海汇金证券资产管理有限公司申 | 基金经理徐中华基金类型混合型成立日期2024-07-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1145元 (2026-07-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.05% (2026-03-13) 成立以来分红再投入年化收益率5.62% (3905 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 渤海汇金优选价值混合发起C |
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渤海汇金优选价值混合发起A(021910) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.16元 | 1,420.47万 | 1,223.28万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.09元 | 1,343.10万 | 1,232.76万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 1,394.28万 | 1,238.37万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 1,412.18万 | 1,245.97万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.97元 | 1,224.41万 | 1,262.14万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 1,240.88万 | 1,271.65万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 1,239.03万 | 1,279.99万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 1,374.92万 | 1,334.35万元 | -- |
| 2024-07-30 | 1.00元 | 1,000.05万 | 1,000.05万元 | -- |