渤海汇金优选价值混合发起A (021910.jj ) 渤海汇金证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-07-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1492元 (2026-01-30) 基金经理徐中华管理费用率1.00%管托费用率0.05% (2025-10-14) 持仓换手率53.04% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.71% (2781 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 渤海汇金优选价值混合发起C |
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渤海汇金优选价值混合发起A(021910) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-01-29 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-01-28 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-01-27 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-01-26 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-01-23 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-01-22 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-01-21 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-01-20 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-01-19 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-01-16 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-01-15 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-01-14 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-01-13 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-01-12 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-01-09 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-01-08 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-01-07 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-01-06 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-01-05 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2025-12-31 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2025-12-30 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2025-12-29 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2025-12-26 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2025-12-25 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2025-12-24 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2025-12-23 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2025-12-22 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2025-12-19 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2025-12-18 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2025-12-17 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2025-12-16 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2025-12-15 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2025-12-12 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2025-12-11 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2025-12-10 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2025-12-09 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2025-12-08 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2025-12-05 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2025-12-04 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2025-12-03 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2025-12-02 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2025-12-01 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2025-11-28 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2025-11-27 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2025-11-26 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2025-11-25 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2025-11-24 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2025-11-21 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2025-11-20 | 1.1011元 | 1.1011元 |