渤海汇金优选价值混合发起A (021910.jj ) 渤海汇金证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-07-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1642元 (2026-01-29) 基金经理徐中华管理费用率1.00%管托费用率0.05% (2025-10-14) 持仓换手率53.04% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.69% (2544 / 9018) |
| 相关基金: | 主从基金: 渤海汇金优选价值混合发起C |
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渤海汇金优选价值混合发起A(021910) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |