易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A (021893.jj ) 半导体材料设备 (半年) 申 | 基金经理肖宛远基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0012元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-11) 持仓换手率20.69% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率60.79% (30 / 1451) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证半导体材料设备主题ETF(159558) |
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易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A(021893) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2.0012元 | 2.0012元 |
| 2026-05-13 | 2.0413元 | 2.0413元 |
| 2026-05-12 | 1.9703元 | 1.9703元 |
| 2026-05-11 | 1.9308元 | 1.9308元 |
| 2026-05-08 | 1.8125元 | 1.8125元 |
| 2026-05-07 | 1.8493元 | 1.8493元 |
| 2026-05-06 | 1.8107元 | 1.8107元 |
| 2026-04-30 | 1.7725元 | 1.7725元 |
| 2026-04-29 | 1.7192元 | 1.7192元 |
| 2026-04-28 | 1.7253元 | 1.7253元 |
| 2026-04-27 | 1.7262元 | 1.7262元 |
| 2026-04-24 | 1.6306元 | 1.6306元 |
| 2026-04-23 | 1.6184元 | 1.6184元 |
| 2026-04-22 | 1.6357元 | 1.6357元 |
| 2026-04-21 | 1.5882元 | 1.5882元 |
| 2026-04-20 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2026-04-17 | 1.5949元 | 1.5949元 |
| 2026-04-16 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2026-04-15 | 1.5718元 | 1.5718元 |
| 2026-04-14 | 1.5990元 | 1.5990元 |
| 2026-04-13 | 1.5518元 | 1.5518元 |
| 2026-04-10 | 1.5703元 | 1.5703元 |
| 2026-04-09 | 1.5535元 | 1.5535元 |
| 2026-04-08 | 1.5398元 | 1.5398元 |
| 2026-04-07 | 1.4371元 | 1.4371元 |
| 2026-04-03 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2026-04-02 | 1.4321元 | 1.4321元 |
| 2026-04-01 | 1.4821元 | 1.4821元 |
| 2026-03-31 | 1.4563元 | 1.4563元 |
| 2026-03-30 | 1.5119元 | 1.5119元 |
| 2026-03-27 | 1.4764元 | 1.4764元 |
| 2026-03-26 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2026-03-25 | 1.4758元 | 1.4758元 |
| 2026-03-24 | 1.4362元 | 1.4362元 |
| 2026-03-23 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2026-03-20 | 1.4779元 | 1.4779元 |
| 2026-03-19 | 1.4857元 | 1.4857元 |
| 2026-03-18 | 1.5203元 | 1.5203元 |
| 2026-03-17 | 1.4866元 | 1.4866元 |
| 2026-03-16 | 1.5289元 | 1.5289元 |
| 2026-03-13 | 1.5094元 | 1.5094元 |
| 2026-03-12 | 1.5239元 | 1.5239元 |
| 2026-03-11 | 1.5468元 | 1.5468元 |
| 2026-03-10 | 1.5658元 | 1.5658元 |
| 2026-03-09 | 1.5314元 | 1.5314元 |
| 2026-03-06 | 1.5702元 | 1.5702元 |
| 2026-03-05 | 1.5876元 | 1.5876元 |
| 2026-03-04 | 1.5631元 | 1.5631元 |
| 2026-03-03 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2026-03-02 | 1.6530元 | 1.6530元 |