易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A (021893.jj ) 半导体材料设备 (半年) 申 | 基金经理肖宛远基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.1009元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-19) 持仓换手率20.69% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率101.48% (10 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证半导体材料设备主题ETF(159558) |
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易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A(021893) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 3.1009元 | 3.1009元 |
| 2026-07-09 | 3.3118元 | 3.3118元 |
| 2026-07-08 | 3.0281元 | 3.0281元 |
| 2026-07-07 | 2.9867元 | 2.9867元 |
| 2026-07-06 | 2.9441元 | 2.9441元 |
| 2026-07-03 | 2.9711元 | 2.9711元 |
| 2026-07-02 | 3.0574元 | 3.0574元 |
| 2026-07-01 | 3.3439元 | 3.3439元 |
| 2026-06-30 | 3.3287元 | 3.3287元 |
| 2026-06-29 | 3.2396元 | 3.2396元 |
| 2026-06-26 | 3.0120元 | 3.0120元 |
| 2026-06-25 | 2.9148元 | 2.9148元 |
| 2026-06-24 | 2.8371元 | 2.8371元 |
| 2026-06-23 | 2.7030元 | 2.7030元 |
| 2026-06-22 | 2.7023元 | 2.7023元 |
| 2026-06-18 | 2.6273元 | 2.6273元 |
| 2026-06-17 | 2.5876元 | 2.5876元 |
| 2026-06-16 | 2.4194元 | 2.4194元 |
| 2026-06-15 | 2.4073元 | 2.4073元 |
| 2026-06-12 | 2.3078元 | 2.3078元 |
| 2026-06-11 | 2.3557元 | 2.3557元 |
| 2026-06-10 | 2.2436元 | 2.2436元 |
| 2026-06-09 | 2.1927元 | 2.1927元 |
| 2026-06-08 | 2.0412元 | 2.0412元 |
| 2026-06-05 | 2.1022元 | 2.1022元 |
| 2026-06-04 | 2.1658元 | 2.1658元 |
| 2026-06-03 | 2.0897元 | 2.0897元 |
| 2026-06-02 | 2.0393元 | 2.0393元 |
| 2026-06-01 | 2.0050元 | 2.0050元 |
| 2026-05-29 | 2.1145元 | 2.1145元 |
| 2026-05-28 | 2.2351元 | 2.2351元 |
| 2026-05-27 | 2.2045元 | 2.2045元 |
| 2026-05-26 | 2.2807元 | 2.2807元 |
| 2026-05-25 | 2.3503元 | 2.3503元 |
| 2026-05-22 | 2.2321元 | 2.2321元 |
| 2026-05-21 | 2.2106元 | 2.2106元 |
| 2026-05-20 | 2.3199元 | 2.3199元 |
| 2026-05-19 | 2.2053元 | 2.2053元 |
| 2026-05-18 | 2.1031元 | 2.1031元 |
| 2026-05-15 | 2.0844元 | 2.0844元 |
| 2026-05-14 | 2.0012元 | 2.0012元 |
| 2026-05-13 | 2.0413元 | 2.0413元 |
| 2026-05-12 | 1.9703元 | 1.9703元 |
| 2026-05-11 | 1.9308元 | 1.9308元 |
| 2026-05-08 | 1.8125元 | 1.8125元 |
| 2026-05-07 | 1.8493元 | 1.8493元 |
| 2026-05-06 | 1.8107元 | 1.8107元 |
| 2026-04-30 | 1.7725元 | 1.7725元 |
| 2026-04-29 | 1.7192元 | 1.7192元 |
| 2026-04-28 | 1.7253元 | 1.7253元 |