光大保德信永利债券D (021888.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理邹强基金类型债券型成立日期2024-07-16基金净值1.0366元 (2026-04-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.70% (7231 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信永利债券A 、光大保德信永利纯债债券C |
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光大保德信永利债券D(021888) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-04-16 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-04-15 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-04-14 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-04-13 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-04-10 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-04-09 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-04-08 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-04-07 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-04-03 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-04-02 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-04-01 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-03-31 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-03-30 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-03-27 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-03-26 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-03-25 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-03-24 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-03-23 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-03-20 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-03-19 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-03-18 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-03-17 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-03-16 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-03-13 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-03-12 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-03-11 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-03-10 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-03-09 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-03-06 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-03-05 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-03-04 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-03-03 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-03-02 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-02-27 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-02-26 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-02-25 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-02-24 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-02-13 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-02-12 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-02-11 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-02-10 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-02-09 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-02-06 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-02-05 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-02-04 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-02-03 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-02-02 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-01-30 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-01-29 | 1.0301元 | 1.0301元 |