光大保德信永利债券D (021888.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理邹强基金类型债券型成立日期2024-07-16基金净值1.0389元 (2026-06-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.38% (7294 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信永利债券(003195) 、光大保德信永利纯债债券C |
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光大保德信永利债券D(021888) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-06-10 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-06-09 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-06-08 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-06-05 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-06-04 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-06-03 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-06-02 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-06-01 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-05-29 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-05-28 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-05-27 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-05-26 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-05-25 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-05-22 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-05-21 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-05-20 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-05-19 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-05-18 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-05-15 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-05-14 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-05-13 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-05-12 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-05-11 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-05-08 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-05-07 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-05-06 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-04-30 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-04-29 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-04-28 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-04-27 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-04-24 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-04-23 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-04-22 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-04-21 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-04-20 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-04-17 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-04-16 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-04-15 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-04-14 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-04-13 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-04-10 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-04-09 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-04-08 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-04-07 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-04-03 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-04-02 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-04-01 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-03-31 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-03-30 | 1.0341元 | 1.0341元 |