光大保德信永利债券D (021888.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-07-16基金净值1.0307元 (2026-02-05) 基金经理邹强管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.40% (7195 / 7205) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信永利债券A 、光大保德信永利纯债债券C |
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光大保德信永利债券D(021888) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-02-04 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-02-03 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-02-02 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-01-30 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-01-29 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-01-28 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-01-27 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-01-26 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-01-23 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-01-22 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-01-21 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-01-20 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-01-19 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-01-16 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-01-15 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-01-14 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-01-13 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-01-12 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-01-09 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-01-08 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-01-07 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-01-06 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-01-05 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2025-12-31 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2025-12-30 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2025-12-29 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2025-12-26 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2025-12-25 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2025-12-24 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2025-12-23 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2025-12-22 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2025-12-19 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2025-12-18 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2025-12-17 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2025-12-16 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2025-12-15 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2025-12-12 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2025-12-11 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2025-12-10 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2025-12-09 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2025-12-08 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2025-12-05 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2025-12-04 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2025-12-03 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2025-12-02 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2025-12-01 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2025-11-28 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2025-11-27 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2025-11-26 | 1.0277元 | 1.0277元 |