光大保德信永利债券D (021888.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理邹强基金类型债券型成立日期2024-07-16基金净值1.0367元 (2026-04-20) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.68% (7234 / 7248) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信永利债券A 、光大保德信永利纯债债券C |
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光大保德信永利债券D(021888) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
数据起始于2020年。
暂无基金管理报酬数据。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
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