光大保德信永利债券D (021888.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-07-16基金净值1.0285元 (2025-12-19) 基金经理邹强管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.84% (7123 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信永利债券A 、光大保德信永利纯债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
光大保德信永利债券D(021888) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 117.04万元 | 0.30% | 39.01万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 175.25万元 | 0.30% | 58.42万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 76.78万元 | 0.30% | 25.59万元 | 0.10% |
| 2023-12-31 | 155.62万元 | 0.30% | 51.87万元 | 0.10% |