光大保德信永利债券D (021888.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-07-16基金净值1.0301元 (2026-02-04) 基金经理邹强管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.44% (7192 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信永利债券A 、光大保德信永利纯债债券C |
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光大保德信永利债券D(021888) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4.99亿 | 96.87% |
| (其中) 债券 | 4.99亿 | 96.87% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,612.88万 | 3.13% |
| 3 | 其他资产 | 499.00 | 0% |
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