光大保德信永利债券D (021888.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-07-16基金净值1.0288元 (2025-12-26) 基金经理邹强管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.77% (7142 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信永利债券A 、光大保德信永利纯债债券C |
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光大保德信永利债券D(021888) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.07% | -0.83% | -0.21% | 0.83% | -0.05% | 0.27% | -4.10% | -0.29% | -0.17% | 0.51% | -0.11% | 0.09% | -4.00% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.11% | 0.19% | 0.24% | -3.44% | 1.41% | -- |