光大保德信永利债券D (021888.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理邹强基金类型债券型成立日期2024-07-16基金净值1.0366元 (2026-04-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.70% (7231 / 7245) |
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光大保德信永利债券D(021888) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-03-31
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| 87 | 2020-04-30 | 光大保德信永利债券2019年年度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 88 | 2020-04-22 | 光大保德信永利债券2020年第一季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 89 | 2020-01-17 | 光大保德信永利债券2019年第四季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 90 | 2019-12-26 | 光大保德信永利纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) (958K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 91 | 2019-12-26 | 光大保德信永利纯债债券型证券投资基金招募说明书摘要(更新) (505K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 92 | 2019-12-26 | 关于旗下部分基金的招募说明书(更新)的提示性公告 (40K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 93 | 2019-12-23 | 光大保德信永利纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 (47K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 94 | 2019-10-23 | 旗下全部基金季度报告提示性公告 (64K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 95 | 2019-10-23 | 光大保德信永利纯债债券型证券投资基金2019年第3季度报告 (326K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 96 | 2019-09-10 | 关于旗下基金参与安信证券股份有限公司费用优惠活动的公告 (224K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 97 | 2019-09-04 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 98 | 2019-08-28 | 光大保德信永利纯债债券型证券投资基金2019年半年度报告 (831K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 99 | 2019-08-28 | 光大保德信永利纯债债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要 (526K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 100 | 2019-08-22 | 关于旗下部分基金新增中证金牛(北京)投资咨询有限公司为代销机构并参与其费用优惠活动的公告 (141K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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