南方宝元债券E (021883.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理林乐峰刘益成基金类型债券型成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.8762元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.16% (2026-03-27) 成立以来分红再投入年化收益率6.86% (281 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方宝元债券(202101) 、南方宝元债券C |
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南方宝元债券E(021883) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.8762元 | 4.3782元 |
| 2026-07-09 | 2.8832元 | 4.3852元 |
| 2026-07-08 | 2.8786元 | 4.3806元 |
| 2026-07-07 | 2.8951元 | 4.3971元 |
| 2026-07-06 | 2.9100元 | 4.4120元 |
| 2026-07-03 | 2.9055元 | 4.4075元 |
| 2026-07-02 | 2.8957元 | 4.3977元 |
| 2026-07-01 | 2.9073元 | 4.4093元 |
| 2026-06-30 | 2.9076元 | 4.4096元 |
| 2026-06-29 | 2.9098元 | 4.4118元 |
| 2026-06-26 | 2.8983元 | 4.4003元 |
| 2026-06-25 | 2.9213元 | 4.4233元 |
| 2026-06-24 | 2.9112元 | 4.4132元 |
| 2026-06-23 | 2.9080元 | 4.4100元 |
| 2026-06-22 | 2.9310元 | 4.4330元 |
| 2026-06-18 | 2.9036元 | 4.4056元 |
| 2026-06-17 | 2.9123元 | 4.4143元 |
| 2026-06-16 | 2.9100元 | 4.4120元 |
| 2026-06-15 | 2.9153元 | 4.4173元 |
| 2026-06-12 | 2.8948元 | 4.3968元 |
| 2026-06-11 | 2.8805元 | 4.3825元 |
| 2026-06-10 | 2.8888元 | 4.3908元 |
| 2026-06-09 | 2.8970元 | 4.3990元 |
| 2026-06-08 | 2.8825元 | 4.3845元 |
| 2026-06-05 | 2.8997元 | 4.4017元 |
| 2026-06-04 | 2.9078元 | 4.4098元 |
| 2026-06-03 | 2.9142元 | 4.4162元 |
| 2026-06-02 | 2.9180元 | 4.4200元 |
| 2026-06-01 | 2.9105元 | 4.4125元 |
| 2026-05-29 | 2.9107元 | 4.4127元 |
| 2026-05-28 | 2.9069元 | 4.4089元 |
| 2026-05-27 | 2.9077元 | 4.4097元 |
| 2026-05-26 | 2.9138元 | 4.4158元 |
| 2026-05-25 | 2.9099元 | 4.4119元 |
| 2026-05-22 | 2.9076元 | 4.4096元 |
| 2026-05-21 | 2.8975元 | 4.3995元 |
| 2026-05-20 | 2.9130元 | 4.4150元 |
| 2026-05-19 | 2.9160元 | 4.4180元 |
| 2026-05-18 | 2.9101元 | 4.4121元 |
| 2026-05-15 | 2.9197元 | 4.4217元 |
| 2026-05-14 | 2.9322元 | 4.4342元 |
| 2026-05-13 | 2.9506元 | 4.4526元 |
| 2026-05-12 | 2.9466元 | 4.4486元 |
| 2026-05-11 | 2.9508元 | 4.4528元 |
| 2026-05-08 | 2.9407元 | 4.4427元 |
| 2026-05-07 | 2.9439元 | 4.4459元 |
| 2026-05-06 | 2.9425元 | 4.4445元 |
| 2026-04-30 | 2.9313元 | 4.4333元 |
| 2026-04-29 | 2.9388元 | 4.4408元 |
| 2026-04-28 | 2.9232元 | 4.4252元 |