南方宝元债券E(021883) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 0.60% | -- | 0.16% |
| 2026-07-27 | -- | 0.60% | -- | 0.16% |
| 2026-06-30 | 8,207.47万元 | 0.60% | 2,067.88万元 | 0.16% |
| 2026-06-30 | 8,207.47万元 | 0.60% | 2,067.88万元 | 0.16% |
| 2026-03-27 | -- | 0.60% | -- | 0.16% |
| 2026-03-27 | -- | 0.60% | -- | 0.16% |
| 2025-09-24 | -- | 0.75% | -- | 0.18% |
| 2025-09-24 | -- | 0.75% | -- | 0.18% |
| 2025-06-30 | 3,047.18万元 | 0.75% | 711.01万元 | 0.17% |
| 2025-06-30 | 3,047.18万元 | 0.75% | 711.01万元 | 0.17% |
| 2025-06-18 | -- | 0.75% | -- | 0.18% |
| 2025-06-18 | -- | 0.75% | -- | 0.18% |
| 2024-12-31 | 5,865.69万元 | 0.75% | 1,368.66万元 | 0.17% |
| 2024-12-31 | 5,865.69万元 | 0.75% | 1,368.66万元 | 0.17% |
| 2024-09-25 | -- | 0.75% | -- | 0.18% |
| 2024-09-25 | -- | 0.75% | -- | 0.18% |